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基金中报全部持股解密：四维度寻好股

作者:于百程 来源:第一财经日报 时间:2014-09-05

这是今年以来第二次窥探基金全部持股动作的机会，本报对此做了深度挖掘，希望从这些复杂数据中过滤出一些干货。

公募基金2014年中报于8月31日披露完毕，它们总共持有了2548只A股中的2247只。这是今年以来第二次窥探基金全部持股动作的机会，第一财经日报《财商》（微信号：caishang02）对此做了深度挖掘，希望从这些复杂数据中过滤出一些干货。

传统明星股被基金减持

伊利股份（600887.SH）依然是被最多基金持有的股票，有336只基金总计持有伊利股份流通股的34.19%。这336只基金分布在64家基金公司中，不过这一数据已经比去年底下降不少。在去年末，有69家基金公司的399只基金持有了伊利股份48.4%的流通股。

接来下，长安汽车（000625.SZ）、中国平安（601318.SH）和格力电器（000651.SZ）也分别被287、283和280只基金持有。不过，这三只股票也都被基金减持。基金持股占流通股比分别下降了4.14、1.74和7.78个百分点。

从被基金持有只数最多的前20只股票看，有多达16只被基金减持，可见基金正在降低对传统明星股的喜好度。四只被基金增持的明星股中，按增持比例排名分别是大族激光（002008.SZ）、人福医药（600079.SH）、东华软件（002065.SZ）和贵州茅台（600519.SH）。

这20只股票今年以来平均上涨了1.94%，而同期上证指数上涨了9%。

基金“控盘股”16只

在沪深两市中，有16只股票50%以上的流通股被公募基金持有，基金在这些股票中的影响力最大。如果把基金总持股占流通股比例放宽到30%以上，则有121只。

以流通股被基金持有最多的卫宁软件（300253.SZ）为例，二季度末，基金一共持有卫宁软件67.78%的流通股，广发、银河、华夏三家基金公司各持有了12.66%、12.48%和11.3%的流通股。

卫宁软件也是两市的长期牛股之一，主要涨幅是从2013年以后实现的，至今累计涨幅超过300%。

这批16只基金控盘股今年以来平均上涨27.86%，表现不俗。

哪些股被真正增持

无论是“明星股”还是“控盘股”，都已经被基金大规模持有，甚至是超额持有。而哪些股票还不那么“知名”，却已被基金正在买入和布局呢？

基于这2247只股票数据，第一财经日报《财商》第一时间制作了一期投资者内参《基金中报动向解密：2247股中精选10只》。内参完整版已经发送给财商VIP会员，要想获得者请关注第一财经财商微信（微信号：caishang02）或第一财经财商APP了解。

在今年的4月2日，同样是针对基金全部持股数据制作了一期投资者内参。当时通过分析数据筛选出了基金真正买入的10只股票，从4月2日至9月1日，这10只股票平均上涨了40%，远超大盘表现，可见这一数据的价值。

本期投资者内参从基金公司独门股、基金大举买入股、基金隐形重仓股和基金新进股四个维度进行数据解析，最终精选出10只个股，下面呈现了部分内容。

以劲胜精密（300083.SZ）为例，在一季报末，劲胜精密的第十大流通股股东只持有50万股，而到了6月底，第十大流通股股东持股上升到了136万股，其间无送转股，而且有大批的基金进入。数据显示，二季度末共有53只基金持有劲胜精密，去年末为25只。

在二季度末，持有100万股以上的基金中，多达5只是景顺长城。如果全部算上，景顺长城旗下有11只基金买入了劲胜精密。

而且在劲胜精密的中报前十大流通股股东名单中显示，景顺长城的多只基金为二季度新进买入。

在6月底，劲胜精密的股价为21元附近，因为中报业绩不及预期，公司股价后来下跌，目前股价19元，估计和景顺长城的持有成本差不多。

附表 今年中报基金“控盘股”

（资料来源：本报整理 Wind资讯）

代码

 名称 持有基金数 持股占流通股比(%) 今年以来股价表现（%）

300253.SZ

 卫宁软件 67 67.78 22.71

300303.SZ

 聚飞光电 59 63.50 25.35

002614.SZ

 蒙发利 29 63.35 10.25

300273.SZ

 和佳股份 102 60.04 22.77

300326.SZ

 凯利泰 73 59.62 3.55

300144.SZ

 宋城演艺 86 59.36 35.64

002714.SZ

 牧原股份 85 57.30 51.86

300287.SZ

 飞利信 54 56.45 47.97

300298.SZ

 三诺生物 52 53.86 -6.77

300295.SZ

 三六五网 71 53.57 55.57

300267.SZ

 尔康制药 34 53.09 80.57

300005.SZ

 探路者 89 52.72 28.75

300058.SZ

 蓝色光标 188 52.39 -6.46

002400.SZ

 省广股份 203 51.72 2.19

601231.SH

 环旭电子 130 51.50 57.98

300075.SZ

 数字政通 87 50.49 13.75